疫情后時期,不斷波動的市場環(huán)境使很多行業(yè)風(fēng)險進(jìn)一步暴露。2020年底,黑色大宗市場異常火爆,鋼材價格開始暴漲。2021年5月下旬,限產(chǎn)政策、宏觀調(diào)控等作用影響于市場,鋼材價格轉(zhuǎn)入了震蕩之中。

在鋼價震蕩期,或許90%以上的鋼貿(mào)企業(yè)都會踩雷……不過不要慌,我們不打無準(zhǔn)備之仗,此時此刻,你需要鋼來鋼往與您一起攻城!

規(guī)避風(fēng)險怎么辦?——衍生品在手,風(fēng)險降更低,收益大家有!

為滿足產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游客戶對衍生品的需求,鋼來鋼往基于用戶的真實(shí)業(yè)務(wù)場景打造了遠(yuǎn)期商城、基差商城、黑金采、黑金銷、黑金無憂銷、托盤寶等產(chǎn)品,幫助上、中、下游企業(yè)規(guī)避市場價格波動風(fēng)險。

衍生品案例一:黑金采

企業(yè)在日常采購當(dāng)中,如果能以更低的價格完成采購,無疑會節(jié)約成本,甚至直接創(chuàng)造利潤。但面對價格的波動,未來是否會下跌,能否在低價采購,都存在非常大的不確定性。

如果企業(yè)選擇等待采購,當(dāng)價格下跌時可以達(dá)到降低采購成本的目的,但當(dāng)價格上漲時則相當(dāng)于錯過了低價采購的時機(jī)。

作為采購方,是天然的價格下跌受益者,所以可以利用價格能否下跌來為自己獲取更多利益。

假設(shè)今天鋼材現(xiàn)貨價格5100,期貨價格5000,企業(yè)未來計劃采購現(xiàn)貨10000噸,對價格漲跌存在較大不確定性,購買黑金采,繳納相應(yīng)保證金,約定一個月后:

1、如果期貨價格大于4700,企業(yè)獲得月息10%的利息補(bǔ)貼;

2、如果期貨價格小于4700但大于4600,企業(yè)按照4700的價格從平臺采購10000噸貨物。

3、如果期貨價格小于4600,則企業(yè)在4700的采購價格上獲得額外補(bǔ)貼(每噸補(bǔ)貼=4600-結(jié)算時期貨價格)。

Q1:如果價格大幅下跌了,是否會承擔(dān)大幅虧損。

答:首 先,對于有未來采購需求的企業(yè),價格大幅下跌對于企業(yè)是潛在大幅獲益的時候,跌幅越大,企業(yè)采購成本越低。另外,我們確定的采購價格,也是結(jié)合期現(xiàn)價差確定的,而且期貨跌的越多,還會有相應(yīng)幅度的補(bǔ)貼,沒有超額風(fēng)險。但由于期現(xiàn)之間價差變化,這部分風(fēng)險是存在的,也是一般企業(yè)可以承受的。

Q2:價格大幅上漲,錯過zui佳采購時機(jī)?

答:企業(yè)擔(dān)心價格大幅上漲,黑金采給予的月息補(bǔ)貼不足以彌補(bǔ)采購成本上升的損失。首 先,采購成本上升,對應(yīng)的未來銷售價格也在上升;其次,如果未來銷售訂單價格已經(jīng)確定,建議買入遠(yuǎn)期貨物可以更好的鎖定利潤

衍生品案例二:黑金銷

企業(yè)在日常銷售當(dāng)中,如果能以更高的價格完成銷售,無疑會增加收入和利潤。但面對價格的波動,未來是否會上漲,能否在高價完成銷售,都存在非常大的不確定性。

如果企業(yè)選擇持有現(xiàn)貨等待,當(dāng)價格上漲時可以達(dá)到增加銷售收入的目的,但當(dāng)價格下跌時則相當(dāng)于錯過了zui佳銷售的時機(jī)。

作為銷售方,是天然的價格上漲受益者,所以可以利用價格能否上漲來為自己獲取更多利益。

假設(shè)今天鋼材現(xiàn)貨價格5100,期貨價格5000,企業(yè)現(xiàn)有庫存貨物10000噸,對價格漲跌存在較大不確定性,購買黑金銷,繳納相應(yīng)保證金,約定一個月后:

1、如果期貨價格小于5300,企業(yè)獲得月息10%的利息補(bǔ)貼;

2、如果期貨價格大于5300但小于5400,企業(yè)按照5350的價格從平臺采購10000噸貨物。

3、如果期貨價格大于5400,則企業(yè)在5350的采購價格上獲得額外補(bǔ)貼(每噸補(bǔ)貼=結(jié)算時期貨價格-5400)。

Q1:如果價格大幅上漲了,是否會承擔(dān)大幅虧損。

答:首 先,對于有庫存的企業(yè),價格大幅上漲對于企業(yè)是潛在大幅獲益的時候,漲幅越大,企業(yè)銷售獲利越多。另外,我們確定的銷售價格,也是結(jié)合期現(xiàn)價差確定的,而且期貨漲的越多,還會有相應(yīng)幅度的補(bǔ)貼,沒有超額風(fēng)險。但由于期現(xiàn)之間價差變化,這部分風(fēng)險是存在的,也是一般企業(yè)可以承受的。

Q2:價格大幅下跌,錯過zui佳銷售時機(jī)?

答:企業(yè)擔(dān)心價格大幅下跌,黑金銷給予的月息補(bǔ)貼不足以彌補(bǔ)庫存貶值的損失。實(shí)際中,黑金銷更多是幫企業(yè)獲得庫存貨物的增值,如果擔(dān)心價格大幅下跌,企業(yè)可以結(jié)合期貨套�；蛘咂渌�工具來進(jìn)行風(fēng)險管理。

衍生品案例三:托盤寶

托盤業(yè)務(wù)當(dāng)中,如果價格下跌,委托方通常承擔(dān)雙重風(fēng)險,一方面是價格下跌帶來的貨物虧損風(fēng)險,另一方面是托盤資金利息帶來的財務(wù)風(fēng)險。

在正常經(jīng)營當(dāng)中,托盤資金成本在月度計息1%左右,按照當(dāng)前鋼價計算,一個月就是50元以上,相當(dāng)于在一個月當(dāng)中,如果盈利沒有達(dá)到50元以上,連資金成本都不能覆蓋。

針對這種情況,我們特意為托盤企業(yè)提供“托盤寶”服務(wù),幫助企業(yè)安心托盤,合理規(guī)避下跌風(fēng)險。

假設(shè)今天鋼材現(xiàn)貨價格5100,期貨價格5000,托盤企業(yè)擁有現(xiàn)貨10000噸,擔(dān)心價格可能有下跌風(fēng)險,購買托盤寶,繳納貨款3%的保證金,約定一個月后:

1、如果期貨價格小于5000,企業(yè)獲得利息補(bǔ)貼;期貨如果跌至4740及以下位置,獲得貨款月息1%的全額補(bǔ)貼,即510000元;期貨價格在4740-5000之間,按下跌比例獲得相應(yīng)利息補(bǔ)貼,計算公式為[(5000-期貨價格)/260]*510000。

2、如果期貨價格大于5100,企業(yè)按照5150的價格出售2000噸貨物給平臺或按照當(dāng)時的市場價現(xiàn)金凈額結(jié)算。

3、如果期貨價格大于5000但小于5100,則企業(yè)正常經(jīng)營。

Q1:價格如果大幅上漲,那是不是相當(dāng)于托盤企業(yè)損失了?

答:首 先,所有的有貨一方,都希望價格大幅上漲,但客觀來說,價格能否大幅上漲有很大的不確定性。其次,真的出現(xiàn)了大幅上漲,企業(yè)仍擁有80%的貨物可以享受價格上漲帶來的利潤,另外,如果認(rèn)為價格會持續(xù)上漲,可選擇提前終止托盤寶協(xié)議,但平臺會適當(dāng)收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。

Q2:沒有托盤業(yè)務(wù)能否購買托盤寶?

答:可以,托盤寶仍是按照1%月息支付相應(yīng)資金成本,降低企業(yè)資金壓力。

缺少資金怎么辦?

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鋼來鋼往基于客戶上下游真實(shí)貿(mào)易背景,依托平臺優(yōu)質(zhì)采購渠道,引入外部低成本資金,為客戶提供鋼材保證金訂貨及代理采購等供應(yīng)鏈服務(wù)。客戶支付一定比例保證金后即可通過平臺進(jìn)行鋼材訂貨及委托采購,并在一定期限內(nèi)分批分量完成贖貨。

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